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東吳增利C( 基金代碼 582202 ) 單位凈值 1.1340 |漲跌幅 0.00% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.27
2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.04

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 284598417.53 68.54
固定收益投資 284598417.53 68.54
買入返售金融資產 105430758.15 25.39
銀行存款和結算備付金合計 10950790.91 2.64
其他各項資產 14236180.05 3.43
合計 415216146.64 100
行業分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 1197113.3 0.29
金融債券 122468160 29.54
其中:政策性金融債 102006160 24.6
企業債券 21696812.43 5.23
可轉債 18370331.8 4.43
中期票據 82006000 19.78
合計 284598417.53 68.65
五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第1季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 160206 16國開06 9.65
2 1820037 18寧波銀行03 4.94
3 170206 17國開06 4.93
4 101800930 18國開投MTN001A 4.92
5 101554013 15神華MTN001 4.9
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