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東吳新產業( 基金代碼 580008 ) 單位凈值 1.9780 |漲跌幅 3.18% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 126567532.22 90.84
其中:股票 126567532.22 90.84
銀行存款和結算備付金合計 11173086.04 8.02
其他各項資產 1584455.5 1.14
合計 139325073.76 100
行業分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 11848182.06 8.53
制造業 52911515.56 38.11
批發和零售貿易 11101640 8
交通運輸、倉儲和郵政業 2468480 1.78
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 32902.94 0.02
金融業 45883645.12 33.05
租賃和商務服務業 2321166.54 1.67
合計 126567532.22 91.16
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601318 中國平安 9.57
2 000568 瀘州老窖 9.52
3 601799 星宇股份 9.28
4 601601 中國太保 8.01
5 002727 一心堂 8
6 600036 招商銀行 7.28
7 000001 平安銀行 7.2
8 601012 隆基股份 5.13
9 601225 陜西煤業 3.98
10 000975 銀泰資源 3.34
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