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東吳策略( 基金代碼 580005 ) 單位凈值 1.0456 |漲跌幅 2.53% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.45
2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.07

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 111861857.46 67.95
其中:股票 111861857.46 67.95
其中:債券 18875086.4 11.47
固定收益投資 18875086.4 11.47
銀行存款和結算備付金合計 24664680.91 14.98
其他各項資產 9217443.21 5.6
合計 164619067.98 100
行業分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
農、林、牧、漁業 1454648 0.89
采礦業 2296812 1.4
制造業 45962208.95 28.06
建筑業 1674398 1.02
批發和零售貿易 2906496 1.77
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6796745.78 4.15
金融業 28554461.05 17.43
房地產業 22216087.68 13.56
合計 111861857.46 68.3
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601009 南京銀行 5.01
2 601166 興業銀行 4.96
3 600048 保利地產 4.52
4 600276 恒瑞醫藥 3.55
5 002508 老板電器 3.42
6 600036 招商銀行 3.17
7 600875 東方電氣 3.04
8 601328 交通銀行 2.66
9 600466 藍光發展 2.35
10 000002 萬科A 2.34
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