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東吳嘉禾( 基金代碼 580001 ) 單位凈值 0.7568 |漲跌幅 -2.44% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2007 2007-09-12 2007-09-12 2007-09-14 0.63
2007 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-13 0.33
2007 2007-01-16 2007-01-16 2007-01-18 0.1
2006 2006-12-12 2006-12-12 2006-12-14 0.35

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 444814986.93 84.74
其中:股票 444814986.93 84.74
其中:債券 673094.22 0.13
固定收益投資 673094.22 0.13
銀行存款和結算備付金合計 74727462.57 14.24
其他各項資產 4691144.46 0.89
合計 524906688.18 100
行業分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
農、林、牧、漁業 51254196.06 10.29
采礦業 10381659 2.08
制造業 183801522.72 36.91
電力、煤氣及水的生產和供應業 14927 0
交通運輸、倉儲和郵政業 44903458.87 9.02
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 50204456.9 10.08
金融業 134343 0.03
房地產業 36202170.38 7.27
租賃和商務服務業 17416854 3.5
科學研究和技術服務業 43911399 8.82
文化、體育和娛樂業 6590000 1.32
合計 444814986.93 89.33
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 000915 山大華特 5.15
2 300624 萬興科技 4.97
3 603506 南都物業 4.96
4 300676 華大基因 4.93
5 002007 華蘭生物 4.88
6 300761 立華股份 4.79
7 300094 國聯水產 4.68
8 300252 金信諾 4.5
9 001965 招商公路 4.25
10 601238 廣汽集團 3.98
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