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東吳鼎利(LOF)( 基金代碼 165807 ) 單位凈值 0.9170 |漲跌幅 0.11% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 70028559.44 89.62
固定收益投資 70028559.44 89.62
銀行存款和結算備付金合計 2998210.02 3.84
其他各項資產 5114033.62 6.54
合計 78140803.08 100
行業分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 12537506.8 16.65
金融債券 23778882 31.59
其中:政策性金融債 23778882 31.59
企業債券 31431016.8 41.75
可轉債 2281153.84 3.03
合計 70028559.44 93.02
五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第1季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 136192 16信威01 37.89
2 010107 21國債⑺ 9.42
3 108602 國開1704 7.8
4 018005 國開1701 7.64
5 018006 國開1702 6.88
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