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東吳安鑫量化( 基金代碼 002561 ) 單位凈值 0.9820 |漲跌幅 0.00% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 0.1189

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 842862 16.81
其中:股票 842862 16.81
銀行存款和結算備付金合計 4139256.34 82.56
其他各項資產 31407.95 0.63
合計 5013526.29 100
行業分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 516233 12.75
電力、煤氣及水的生產和供應業 43602 1.08
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 25542 0.63
金融業 126484 3.12
房地產業 131001 3.24
合計 842862 20.82
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 002202 金風科技 1.51
2 000858 五糧液 0.7
3 000839 中信國安 0.63
4 000876 新希望 0.62
5 000100 TCL集團 0.62
6 000550 江鈴汽車 0.62
7 000338 濰柴動力 0.61
8 002736 國信證券 0.6
9 002563 森馬服飾 0.59
10 002146 榮盛發展 0.58
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